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MSCI ने इंडोनेशिया को EM स्थिति से पदावनत करने पर विचार किया, विदेशी निवेशकों के पलायन का खतरा
MSCI Inc. बाजार की अखंडता को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक शेयर सूचकांकों में इंडोनेशिया की स्थिति को पदावनत करने पर विचार कर रहा है। यह संभावित कदम देश को प्रमुख उभरते बाजार बेंचमार्क से हटा सकता है, जिससे महत्वपूर्ण विदेशी पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है।
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल से लोकप्रिय उभरते बाजार कैरी ट्रेड को खतरा
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेज वृद्धि, जो दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, उभरते बाजारों में एक समय की लोकप्रिय निवेश रणनीति को कम आकर्षक बना रही है। इस 'कैरी ट्रेड' में अमेरिकी डॉलर जैसी कम ब्याज वाली मुद्राओं में उधार लेना और उच्च ब्याज वाले उभरते बाजार की संपत्तियों में निवेश करना शामिल था, लेकिन डॉलर उधार लेने की बढ़ती लागत अब इसकी लाभप्रदता के लिए खतरा बन गई है।
यूएस ट्रेजरी यील्ड में उछाल लोकप्रिय उभरते बाजार कैरी ट्रेडों के लिए खतरा
यूएस ट्रेजरी यील्ड में तेज वृद्धि, जो दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, उभरते बाजारों में एक बार की लोकप्रिय निवेश रणनीति को कम आकर्षक बना रही है। इस 'कैरी ट्रेड' में यूएस डॉलर जैसी कम ब्याज वाली मुद्राओं में उधार लेना और उच्च ब्याज वाली उभरते बाजार की संपत्तियों में निवेश करना शामिल था, लेकिन डॉलर उधार लेने की बढ़ती लागत अब इसकी लाभप्रदता के लिए खतरा बन गई है।
उभरते बाज़ार के स्थानीय बॉन्ड में बढ़ती मांग, डॉलर ऋण का आकर्षण घट रहा है
निवेशक तेजी से उभरते बाज़ारों में स्थानीय मुद्रा बॉन्ड की ओर रुख कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति पारंपरिक डॉलर-अंकित ऋण से दूर होने का संकेत देती है। वरीयता में यह बदलाव वैश्विक निवेश रणनीतियों के विकास को दर्शाता है।
ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं
ब्रिक्स नेताओं ने सदस्य देशों के बीच व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के लिए समूह की अमेरिकी डॉलर पर सामूहिक निर्भरता को कम करना है। यह पहल ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी के भीतर अधिक वित्तीय स्वायत्तता और स्थिरता को बढ़ावा देने के एक व्यापक लक्ष्य को दर्शाती है।
उभरते बाज़ार की संपत्तियाँ तेल की बढ़ती कीमतों, AI संबंधी चिंताओं और अपेक्षित अमेरिकी दर वृद्धि के बीच गिरीं
तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बाद उभरते बाज़ार की संपत्तियों, जिनमें मुद्राएँ और स्टॉक शामिल हैं, में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा अपेक्षित ब्याज दर में बढ़ोतरी से पहले हुई है, जो 2023 के बाद उसकी पहली बढ़ोतरी होगी।
ताज़ावैश्विक पूंजी संबंधी चिंताओं के बीच भारत के शेयर बाजार का मूल्यांकन प्रीमियम 6 साल के निचले स्तर पर गिरा
लगभग दो साल के कमजोर प्रदर्शन के बाद, एशियाई और अन्य उभरते बाजारों पर भारत के शेयर बाजार का मूल्यांकन प्रीमियम 2018 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। जबकि यह निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक प्रवेश का संकेत दे सकता है, अन्य वैश्विक बाजारों में कंपनियों की तेज आय वृद्धि विदेशी पूंजी को दूर रख सकती है।
वैश्विक निवेशक मुद्रास्फीति और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के बीच उभरते बाजारों के ऋण पर चयनात्मक हो रहे हैं
वैश्विक निवेशक उभरते बाजारों में मुद्रास्फीति-संबंधित ऋण, जो $886 बिलियन का वैश्विक परिसंपत्ति वर्ग है, के प्रति अत्यधिक चयनात्मक हो रहे हैं। ऐसा बढ़ती कीमतों और अप्रत्याशित मुद्रा गतिविधियों के बारे में चल रही चिंताओं के कारण हो रहा है। यह रणनीतिक बदलाव इन साधनों द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक मजबूत प्रतिफल देने के बाद आया है, जिससे निवेश के दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ रहा है।
ताज़ावैश्विक 'एंटी-एआई' हेज के रूप में उभरा भारत; विदेशी निवेशकों ने ₹30,000 करोड़ का निवेश किया
जबकि वैश्विक पूंजी दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे एआई-संचालित बाजारों में भारी रूप से केंद्रित है, भारत एक रणनीतिक विविधीकरण (diversifier) के रूप में निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार $3.6 बिलियन (लगभग ₹30,000 करोड़) का विदेशी निवेश और मजबूत घरेलू SIP समर्थन भारतीय शेयरों को वैश्विक अस्थिरता से बचा रहे हैं।
ग्लोबल चिप बिकवाली से उभरते बाज़ार 3 महीने के निचले स्तर पर; अमेरिकी फेड का फैसला नजदीक
सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से एशियाई शेयर बाज़ारों पर दबाव बढ़ा है, जिससे उभरते बाज़ार के शेयरों का बेंचमार्क तीन महीने से ज़्यादा के निचले स्तर पर पहुँच गया है। इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के महत्वपूर्ण ब्याज दर के फैसले का इंतजार करते हुए वैश्विक मुद्राओं का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है।
उभरते बाज़ारों की तुलना में भारत के बाज़ार का प्रीमियम घटा, लेकिन 2021 से अब भी ऊपर
अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में भारतीय शेयर बाज़ार के मूल्यांकन प्रीमियम में उल्लेखनीय कमी आई है। इस नरमी के बावजूद, प्रीमियम 2021 में देखे गए स्तरों से अधिक बना हुआ है। यह घटनाक्रम विश्लेषकों के बीच विदेशी निवेश आकर्षित करने पर इसके प्रभाव को लेकर बहस छेड़ता है, खासकर नई भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच।
₹26 लाख करोड़ वाले ग्लोबल फंड्स अभी भी भारत पर बड़ा दांव लगाने से क्यों कतरा रहे हैं?
भारत की आर्थिक वृद्धि के बावजूद, 100 प्रमुख उभरते बाजार (EM) फंडों में से 70 अभी भी भारतीय शेयरों पर 'अंडरवेट' (underweight) बने हुए हैं। ये वैश्विक निवेशक अन्य देशों की तुलना में ऊंचे स्टॉक वैल्यूएशन के कारण सतर्क हैं, जो स्थानीय पोर्टफोलियो की गति को प्रभावित कर सकता है।
FII की सावधानी: 61% इमर्जिंग मार्केट फंड्स भारत पर 'Underweight' क्यों हैं
वैश्विक वित्तीय फर्म Jefferies ने चेतावनी दी है कि भारत की विकास क्षमता के बावजूद, अधिकांश बड़े इमर्जिंग मार्केट (EM) फंड सतर्क बने हुए हैं। शेयरों का उच्च वैल्युएशन और टेक्नोलॉजी साइकिल में वैश्विक बदलाव वर्तमान में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने से रोक रहे हैं।
वैश्विक दरों में बदलाव: इमर्जिंग मार्केट की अस्थिरता भारतीय पोर्टफोलियो को क्यों प्रभावित कर सकती है
वैश्विक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उभरते बाजारों (इमर्जिंग मार्केट्स) की रणनीतियों में विभाजन पैदा हो रहा है। जैसे-जैसे कुछ देश दरों में कटौती कर रहे हैं और अन्य स्थिर बने हुए हैं, भारतीय खुदरा निवेशकों को विदेशी फंड प्रवाह में उतार-चढ़ाव और बाजार की अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए।
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